Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 8
Tytułem wprowadzenia krótka informacja o tym, czego można dowiedzieć się z poniższego wpisu:
Archiwum: zarządzanie ryzykiem
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 5
W poprzedniej części rozpocząłem zestawienie metod decyzyjnych alternatywnych wobec tych, które przewagę opierają na analizie wstecznej danych i systematycznemu wykorzystaniu zależności w nich znajdowanych (tzw. evidence-based).
Giełdowy hazard, część 5
A oto puenta tego małego cyklu:
20 porad, wskazówek i ostrzeżeń jak nie wpaść w szpony giełdowego hazardu
Giełdowy hazard, część 4
Czy Jesse Livermore, legendarny spekulant sprzed wieku, posiadał przewagę nad rynkiem (rynkowy ‘edge’)?
Legendy miejskie: lewar
Możliwość wykorzystania lewara w tradingu to jedno, wyregulowanie go na swoje potrzeby to zupełnie inna kwestia.
Test z przydatności analiz
Poszukując materiałów źródłowych do artykułu przypadkiem natrafiłem na jednym z portali finansowych na tekst, z którego pochodzi niniejszy cytat:
Dlaczego Analiza Techniczna nie działa? Część 3
Dlaczego Analiza Techniczna nie działa? Część 2
Poprzedni wpis zakończyłem pytaniem, na które odpowiedzi można spodziewać się poniżej.
Bez definitywnych odpowiedzi
Obserwowanie intelektualnych i emocjonalnych zmagań sceptycznie nastawionych inwestorów z przedłużającym się trendem wzrostowym to interesujące i przydatne zajęcie w dziesiątym roku hossy.
Czego hazard może nauczyć, część 3
Ogromną różnicę między dowolnego rodzaju hazardem a inwestowaniem/tradingiem wprowadza możliwość samodzielnego zarządzania ryzykiem.