Trystero

Forex, fundusze, inwestowanie, gra na giełdzie, komentarze - blogi.bossa.pl > Trystero

Strategiczna ignorancja

Autor: Trystero 18.12.2025 0 Komentarzy

W opublikowanym niedawno raporcie 2025 Digital News Report znalazłem całą sekcję poświęconą unikaniu wiadomości i przeciążeniu informacyjnemu.

Autorzy raportu stworzonego przez Reuters Institute podają, że 40% respondentów z kilkudziesięciu zbadanych rynków medialnych, w tym z Polski, zadeklarowało unikanie wiadomości (news avoidance).

To wynik o 11 punktów procentowych wyższy niż w 2017 roku. Na wielu rynkach, np. w UK, wskaźnik unikania wiadomości podwoił się w tym czasie.

Czytaj dalej >

,  

Oracle i test racjonalności rynku w erze AI

Autor: Trystero 17.12.2025 1 Komentarz

Na początku września 2025 roku akcje Oracle zyskały ponad 36% na jednej sesji po publikacji wyników finansowych, w których znalazły się dane o tym, że wartość zakontraktowanych przyszłych przychodów wzrosła rok do roku o 359% do 455 mld USD. Rynek spodziewał się 180 mld USD.

Na jednej sesji, najlepszej od 1992 roku, kapitalizacja spółki zwiększyła się niemal o 250 mld USD i przekroczyła 900 mld USD.

Czytaj dalej >

, ,  

Czy GPW wyczerpała „łatwe wzrosty”?

Autor: Trystero 03.12.2025 0 Komentarzy

Przełom listopada i grudnia to czas publikacji strategii akcyjnych na następny rok. Dwa tygodnie temu analitycy DM BOŚ opublikowali raport Strategia Rynkowa na 2026 rok – Polska. Przedstawili w nim swoje prognozy dla polskiego rynku akcyjnego.

Ich oczekiwany na koniec 2026 roku poziom WIG to 125 000 punktów.

Nie był to raport z „top picks” spółek na 2026 rok. Nic nie przegapiliście. Raport z „typami na 2026 rok” udostępniony zostanie dziś po sesji.

Czytaj dalej >

,  

Nieefektywny rynek: okazja czy pułapka?

Autor: Trystero 26.11.2025 0 Komentarzy

Jeden z moich ulubionych inwestorów – Cliff Asness – był gościem jednego z moich ulubionych podcastów finansowych, Odd Lots, a rozmowa dotyczyła tego, czy rynki finansowe stały się „głupsze” w ostatniej dekadzie.

„Głupsze” znaczy w tym kontekście mniej efektywne, ale z naciskiem na fakt, że mniejsza efektywność może wynikać z głupoty dużych grup inwestorów.

Czytaj dalej >

, , ,  

Wykres dnia: czy kolejna długa bessa złamie strategię buy-the-dip?

Autor: Trystero 23.11.2025 1 Komentarz

Każdą bessę na rynku akcji można opisać wskaźnikiem bólu. Wskaźnik jest połączeniem dwóch wartości – głębokości obsunięcia oraz długości jego trwania.

Idea wskaźnika bólu rynków niedźwiedzia opiera się na przekonaniu, że inwestora stresuje nie tylko fakt, że wartość jego portfela znalazła się głęboko poniżej szczytów, ale także to, że długo nie notuje nowego historycznego maksimum. Obydwa czynniki mogą zdecydować, że inwestor podejmie decyzję o kapitulacji.

Czytaj dalej >