„- Moglibyście zrobić takie zlecenie, które …
– Hmmm. Ale takie zlecenie już mamy?!”
Tego rodzaju dialogi z inwestorami zainspirowały nas do stworzenia wpisów, w których chcemy podać konkretne przykłady wykorzystania zleceń DDM+. W końcu warto „wykorzystać system” 😉
Inwestor Bosiowski obserwuje spółkę SOS. Pasjonuje go 1,5 roczny trend wzrostowy i ponad 0,5 roczny „boczniak”.
Postanawia „zaczaić się” na akcje SOS’u blisko dolnego ograniczenia kanału. Liczy, że notowania nie wypadną z kanału dołem, a raczej pójdą na północ – przynajmniej do poziomu 6 zł. Jako stały czytelnik blogów, wie jednak, że warto myśleć o zabezpieczonych „tyłach” i to najlepiej przed otwarciem pozycji. Dlatego wyznacza sobie stop na poziomie 4,99 czyli kilka groszy poniżej dolnego ograniczenia kanału.
Pozycje, którą chce zbudować dzieli na 3 części – 1000 sztuk po 5,35 zł, 1000 sztuk po 5,25 zł i 1000 sztuk po 5,07.
Powstaje pytanie:
Jakie zlecenia złożyć, żeby jak najkrócej ślęczeć przy ekranie, pilnując rynku?
Strategia na przyklejony nos do monitora
Standardowym rozwiązaniem byłoby złożenie 3 zleceń kupna z limitami (odpowiednio 5,35 zł, 5,25 zł, 5,07) i czekanie z nosem przy monitorze na wykonanie. Po realizacji (może potrwać nawet kilka dni), należałoby wystawić zlecenie Limakt (z limitem aktywacji) na całość po cenie 4,99 zł. Wcześniej (zanim kupimy akcje) nie możemy wystawić zlecenia Limakt, bo nie przyjmie go nam system odpowiadając z rozbrajającą szczerością – Brak pokrycia.
Strategia DDM+STOP
Alternatywą dla tych, którzy nie mają czasu albo ochoty na pilnowanie rynku jest wystawienie zlecenia DDM+ STOP. Tego rodzaju zlecenie możemy wprowadzić do systemu bossa.pl, nawet gdy nie mamy jeszcze pozycji, którą chcemy zabezpieczyć.
Wystawiamy zatem zlecenia:
(1) SOS Kupno 1000 x 5,35
(2) SOS Kupno 1000 x 5,25
(3) SOS Kupno 1000 x 5,07
i zlecenie DDM+ STOP – SOS Sprzedaż 3000 x 4,99 (limit aktywacji).
System przyjmie zlecenie, ponieważ nie sprawdza pokrycia dla zleceń DDM+ w momencie wystawiania zlecenia. Zrobi to dopiero przy aktywacji tego zlecenia – gdy rynek osiągnie cenę 4,99 zł.
To było proste. A co, jeśli chcemy jednocześnie zabezpieczyć sobie stratę i zysk?
Można użyć zlecenia ORO.
Strategia ORO
Zlecenie ORO (One oR Other – jedno albo drugie) pozwala nam jednocześnie wyznaczyć poziom, przy którym będziemy wychodzić z rynku z zyskiem (TP – Take Profit – 6 zł), jak i zabezpieczyć stratę (SL – Stop Loss – 4,99 zł). Po wykonaniu TP lub SL system anuluje drugie zlecenie.
Składamy zatem zlecenia:
(1) SOS Kupno 1000 x 5,35
(2) SOS Kupno 1000 x 5,25
(3) SOS Kupno 1000 x 5,07
i zlecenie ORO
TP – Sprzedaż 3000 x 6,00
SL – Sprzedaż 3000 x 4,99
Wadą takiego rozwiązania może być niepełna realizacja jednego ze zleceń kupna np. rynek spada do poziomu 5,10 czyli kupujemy tylko 2000 sztuk. W takim przypadku, jeśli dojdzie do aktywacji zlecenia Take Profit, system odrzuci zlecenie ze względu na brak pokrycia.
Nie ma tego problemu w przypadku Stop Loss. Do czasu gdy rynek zanurkuje do poziomu 4,99 zł inwestor kupi 3000 sztuk (wykonają się zlecenia 1, 2, 3).
Strategia OCO
Ryzyko niepełnej realizacji możemy ograniczyć wystawiając 3 zlecenia OCO (One Cancel Other – Jedno anuluje drugie). Dzięki temu powiążemy zlecenia kupna z Take Profit i Stop Loss. Definiujemy poziom potencjalnej straty i zysku, mając pewność, że zlecenia podrzędne (TP i SL) zostaną aktywowane dopiero po pełnej realizacji zlecenia głównego (kupna 1000 sztuk). Wystawiamy 3 zlecenia OCO:
(1) SOS Kupno 1000 x 5,35 (SL – 4,99, TP – 6)
(2) SOS Kupno 1000 x 5,25 (SL – 4,99, TP – 6)
(3) SOS Kupno 1000 x 5,07 (SL – 4,99, TP – 6)
Podobnie jak w przypadku zlecenia ORO sekwencja realizacji dla każdej pozycji będzie następująca:
1. Kupno 1000 sztuk
2. Jeśli rynek spada poniżej 4,99 – sprzedaż 1000 sztuk ze stratą (SL) i anulacja zlecenia TP.
3. Jeśli rynek rośnie do 6,00 – sprzedaż 1000 sztuk z zyskiem (TP) i anulacja zlecenia SL.
Powyższe przykłady pokazują najprostsze wykorzystanie zleceń DDM+.
Więcej przykładów, również z filmikami można obejrzeć na stronie o zleceniach DDM+. Dla tych którzy wolą słowo mówione przygotowaliśmy webinar.
W kolejnych częściach wpisu postaramy się pokazać inne możliwości tych zleceń.
Chętnie również zamieścimy Wasze propozycje, które możecie wysyłać na mój adres: m.wojciechowski_at_bossa.pl
