Najlepszy na świecie ETF ???

W tytule nie ma ani cienia przesady, dziwne jest może jedynie to, że ów ETF nie jest wcale … popularny.

Poznajcie więc pogromcę wszystkich ETFów, których na świecie jest ok 7.000.

Dowiedziałem się o nim przypadkiem słuchając CNBC, czego nie robię nigdy, ale akurat czekałem na kogoś w hotelu, gdzie ten kanał był włączony. Zrobiłem więc w domu mały research, który potwierdza ową wyższość, ale dodajmy, że nie chodzi o super wyniki, lecz jego stabilność. I oczywiście nie byłem w stanie porównać wszystkich ETFów świata, więc zdam się na CNBC.

Otóż jest to ponoć jedyny ETF na świecie, który przez 10 ostatnich lat nie miał żadnego ujemnego wyniku, pomimo, że w tym czasie mieliśmy 2 bessy i kilka nieco większych korekt na świecie.

Jego nazwa to:

(werble….)

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ( XST)

 

Nie jest to wbrew pozorom ETF pochodzący z USA, ale jego kolebką jest Kanada (notowany w Toronto).

W co inwestuje, można zorientować się po nazwie, choć nie każdemu może wydać się ona swojska. „Consumer staples” oznacza branżę skupiającą spółki z obszaru produkcji i dystrybucji „podstawowych produktów konsumpcyjnych”, takich jak produkty spożywcze, napoje czy artykuły do higieny osobistej.

Wystarczy spojrzeć na 10 największych spółek w portfelu, by doznać lekkiej konsternacji brakiem znajomości większości z tych nazw:

  • Alimentation Couche-Tard Inc Class B
  • Metro Inc
  • Loblaw Companies Ltd
  • Saputo Inc
  • George Weston Ltd
  • Empire Co Ltd A
  • Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement
  • Primo Water Corp
  • Maple Leaf Foods Inc
  • The North West Co Inc

Nie jest to może nazbyt sexy branża w nowoczesnym świecie, gdzie w portfelach królują Apple i Tesle, ale to jest sektor, bez którego nie da się żyć! Dzięki czemu zawsze będzie miał klientów w najcięższych nawet czasach, bo iPodem nie da się nakarmić rodziny w kryzysie.

W nazwie określenie „capped” oznacza, że jest ustalona maksymalna wartość udziału w portfelu pojedynczej spółki. Ograniczenie to zapewnia, że większe spółki nie dominują i zapobiega to nadmiernej koncentracji w portfelu.

Choć w zasadzie trzeba mówić tutaj o indeksie, a nie portfelu, ETF reprodukuje bowiem w sposób fizyczny kanadyjski indeks S&P/TSX Capped Consumer Staples Total Return Index. Roczna opłata wynosi 0,61%. Natomiast brak popularności oznacza zaskakująco niski poziom zarządzanych środków, czyli dokładnie 199 milionów dolarów kanadyjskich (niecałe 150 mln USD).

No dobrze, to konkrety o zyskowności.

Tak wyglądają procentowe zmiany rok po roku, a w wierszu niżej średnioroczna składana stopa zwrotu, która przez 10 lat wyniosła 14,01% i wyniki ostatnie:

      Źródło: https://www.morningstar.com/

Dla lepszego wyobrażenia wrzuciłem wykres zmian owego ETFa od początku jego istnienia na tle indeksu S&P500. Nie jest to oczywiście dobre porównanie, właściwsze byłoby do indeksów giełdy kanadyjskiej, ale chciałem wyrobić w oglądających ten wykres bliższą, czy może bardziej popularniejszą skalę porównawczą.

Jak widać zmiany były dość blisko skorelowane z S&P500, choć zwroty znacząco wyższe. Korelacja  odwróciła się na szczęście dla samego ETFa w najważniejszym, bo bessowym dla świata roku 2022. ETF ten bowiem po małych perturbacjach ustanowił swój rekord ATH (All Time High), gdy S&P500 nurkował.

Jest więc o co się bić, choć nie ma jak zwykle gwarancji, że zyskowne lata będą zawsze.

W bazie DM BOŚ można znaleźć 4 ETFy z tej właśnie branży. Z tej samej stajni nawet, czyli iShares, jest:

iShares SP500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Acc -> link do karty

notowany we Frankfurcie z kodem 2D7D

Może nie lata aż na takim poziomie jak ten kanadyjski, ale w 2022 dał sobie radę.

—kat—

1 Komentarz

  1. Simon

    Wystarczy na wykres Dino popatrzeć nie trzeba daleko szukać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.